下周行情和机会展望

2022-11-6 11:22| 发布者: 二哈小萌宠| 查看: 368| 评论: 0

简介：周末消息面：周五(11月4日)美股高开后一度走低转跌，尾盘三大指数重获升势，集体收涨终结日线四连跌，欧洲时间周五，欧股主要指数也是全线上涨。原因是接近美股开盘时，两位美联储官员先后发声，透露该行正在考虑降

周末消息面：周五(11月4日)美股高开后一度走低转跌，尾盘三大指数重获升势，集体收涨终结日线四连跌，欧洲时间周五，欧股主要指数也是全线上涨。原因是接近美股开盘时，两位美联储官员先后发声，透露该行正在考虑降档加息步伐，部分缓和了市场的悲观情绪。

虚拟现实炒作机会

事件驱动：工信部网站11月1日消息，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》。

虚拟现实是新一代信息技术的重要前沿方向，是数字经济的重大前瞻领域。近年来，相关部门加快推动虚拟现实产业发展，新业态新模式不断催生。通过VR设备身临其境，建筑工作人员在设计阶段即可“进入”工程场景；基于工厂数据进行仿真建模，产品制造周期能够进一步缩短；在医学教学领域，借助VR设备，学生能够进行护理场景体验……在工业生产、教育培训、智慧城市等领域，虚拟现实正与行业有机融合。　

“到2026年，我国虚拟现实产业总体规模力争超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台。”工业和信息化部电子信息司有关负责人说，下一步，工业和信息化部将逐年推动各项重点任务按期执行，围绕重点应用领域组织开展应用试点，建设虚拟现实制造业创新中心，深入开展“VR+”行动，丰富终端产品和内容服务，推动虚拟现实技术产业化、产业规模化。

目前看虚拟现实的炒作才刚刚开始，但相关的龙头走势并没有熄火的意思，佳创视讯3日累计大涨50%，罗曼股份3天3板，从目前的炒作逻辑看，下周有望继续朝炒作，相关的龙头值得关注。

中药方向的机会

中药是指在中医理论指导下，用于预防、治疗、诊断疾病并具有康复与保健作用的物质。主要来源于天然药及其加工品，包括植物药、动物药、矿物药及部分化学、生物制品类药物。

心脑血管疾病和呼吸道疾病是中成药排名前两位的应用领域：心脑血管疾病急性期患者一般需要住院，用药结构上以日费用较高的注射剂为主，是中成药院内用药的第一大领域。呼吸系统疾病多数患者无须住院，用药结构上以日费用较低的口服制剂为主，是中成药院外用药的第一大领域。

2021年四个大类的Top10产品大多常年排名靠前：心脑血管口服用药 2021年Top10产品中7个在2013年即进入前十；呼吸道用药有8个；康肿瘤用药有8个；消化系统用药有6个。

如果未来防控政策变动，那么中药预防和治疗新冠方向将会是主线，我们不妨留意相关的主题投资机会。

信创方向还能炒作吗

事件驱动：10月28日GW院发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》，完善“1+32+N”的总体架构，提出到2023年底前全国一体化政务大数据体系初步形成，信息安全政策加码率先落地。

国家安全加码，第三次信创产业浪潮已至：第一，自主可控战略升级（近期美国芯片法案、芯片出口管制等提升自主可控紧迫性）；第二，政策支持力度强（二十大报告中强调完善网络安全保障体系建设）；第三，国产化空间广（服务器、操作系统等核心环节国产化率低）。

同时，信创产业在政策与国产化水平上存在两大预期差：第一，党政信创率先发力逻辑增强（国家科技战略需求导向/全国一体化政务大数据架构）；第二，关键系统及核心软硬件的国产替代需求紧迫（CPU、操作系统、中间件、数据库的国产化优先级较高）。

信创产业机遇四大主线：

（1）基础硬件（CPU芯片、服务器）：CPU芯片国产替代迫切性高，鲲鹏、飞腾、龙芯等国产芯片已具备一定替换能力；服务器需求端招标确定性高，金融、电信领域逐步开始服务器国产替代，景气度向上。

（2）基础软件（操作系统、数据库）：Win7停止服务，操作系统国产替代具备一定迫切性，目前统信UOS系统及麒麟OS具备相对完善生态圈；自主可控需求下，国产数据库受益确定性高，建议关注公有云关系型数据库。

（3）应用软件（办公软件）：办公应用软件与行业数据结合紧密，国产替代是数据安全必经之路，国产生态上以 WPS 为代表的办公软件技术较为成熟。

（4）网络安全（终端安全软件）：国产终端安全软件不断发展，5G 等新技术带来的网络安

全新挑战，建议关注EDR（终端安全检测与响应）。

下周行情展望

本周五供销社概念的天鹅股份与中农联合双双晋级5连板，继续拓展连板高度；竞业达大幅低开后，资金承接踊跃，午后甚至一度翻红。板块方面，经过一晚发酵，锂资源保供成为投资者最为关注的市场热点，盐湖提锂方向领涨；午后大消费、旅游板块跳涨，带领指数再上台阶，深成指、创业板指双双涨超3%。

市场无惧外围连续下跌，走出独立行情，两市近4100股上涨。从成交金额榜来看，排行居前的全部属于大市值权重，其中贵州茅台、五粮液、宁德时代、东方财富、天齐锂业均涨超5%。

回顾前期的权重的持续走低，受到了市场悲观情绪的渲染，存在着一定程度的错杀。而近几个交易日的权重的放量大涨，虽然并不意味着相关个股立马会形成反转，但其重要的意义在于宣示着配置资金重新入场后，市场信心的回归。另一方面在权重先行奠定了上涨基调后，或将给短线博弈资金更大炒作的空间，后续有望形成“权重搭台，小票唱戏”格局。